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济南幼儿师范财务内控软件 普通教职工操作手册
2018-05-09 12:12   审核人:

济南幼儿师范财务内控软件

教职工操作手册


目录

一、软件及模块操作介绍 3

二.软件基本操作 3

2.1登录系统 3

2.2预算编制 6

2.2.1流程概览 6

2.2.2填报 6

2.3网上报销 7

2.3.1流程概览 8

2.3.2费用报销单 8

2.3.3差旅费报销单 14

2.3.4公务接待报销单 19

2.3.5会议报销单 24

2.3.6培训费报销单 29

2.3.7往来款报销单 34

2.3.8基建工程报销单 37


一、软件及模块操作介绍

以预算为主线,以资金为核心构建内控管理平台,紧紧围绕预算、收支、采购、合同、基建项目和资产六大类经济活动的开展,并通过内控进行规范,有效规避单位内部经济活动风险,提升单位综合管理水平。

实现预算、结算、核算、决算“四算合一”,形成了岗位职责明晰、工作程序规范的内控管理体系,构建横向财政资金收支的全过程覆盖,构建纵向所有预算单位的财务预算管理全覆盖。

二.软件基本操作

2.1登录系统

Ø 登录济南幼儿师范高等专科学校个人信息门户,在办公区处选择财务报销

Ø 第一次登录需要下载插件

Ø 选择插件存放的位置,可以改文件存放的位置,但文件名不要改动

Ø 安装完毕之后完全关闭浏览器重新登录办公平台重新进入财务报销系统

Ø 登录系统之后,右上角可以改为功能树模式

Ø 完全关闭浏览器,重新登录,再次打开是这样的界面

Ø 检查个人资料

为保证正常报销,请各位老师检查个人信息是否正确;

在平台右上角,点击个人姓名处,检查个人信息;

如果个人信息有误,请老师进行修改。

2.2预算编制

2.2.1流程概览

2.2.2填报

登录系统,在预算编制处点击“部门项目经费预算表”,打开填报主界面

点击“填报”—“项目库项目填报”

打开如下界面

双击选择需要填报预算的项目,会打开下图界面,在这里填写预算的相关内容,尽量填写完整。

填报完成后:保存-提交,进入审核流程

“审核中”页签中查看日志可以查看审核流程

等待审核结果,或者继续填报。

提示

审核通过的预算会在“已审核”页签中显示

被退回的预算在“退回”页签中显示,退回意见可在“日志”中“批语”一栏查看

2.3网上报销

网上报销注意事项:

报销系统内置了 “费用报销单”、“差旅费报销单”、“公务接待报销单”、“会议费报销单”、“培训费报销单”、“往来款报销单”、“工程报销单”。相关报销标准、报销流程已按学院现行财务报销制度固化到单据内,如报销金额超出规定标准,将无法进行保存和提交。

   “差旅费报销单”、“公务接待报销单”、“会议费报销单”、“培训费报销单”、为所有项目中经济分类为差旅费、公务接待费、会议费、培训费、的支出,其中:会议费、培训费指本单位举办、承办的会议和培训,职工因公外出参加会议及培训在“差旅费报销单”中填列。如有缴纳会议费、培训费的,在“其他费用申请”列填报,并在备注栏注明。

其他各项支出请在“费用报销单”填报。

往来款报销单特指往来款的支出。

“基建工程报销单特指涉及工程款的支出

2.3.1流程概览

2.3.2费用报销单

费用报销单是用来报销一些普通费用的,水电费、包干经费、一般支出之类的

单据中,所有带“*”,均为必填项,必须要填写完整,否则无法保存

报销单处选择费用报销单,点击,进入到费用报销单的填写界面.

费用报销单上方点击新单按钮,系统自动带出部门报销人、制单人

如果是填写别人的费用报销单,可以手动改一下部门和报销人

2.3.2.1修改部门

用鼠标在部门横线点一下,会出现一个省略号状的按钮点击这个按钮

进去之后,选择报销人所在的部门。

2.3.2.2修改报销人

用鼠标在报销人横线点一下,会出现一个省略号状的按钮点击这个按钮进去之后,先在左侧选择部门,再右侧选择报销人。

2.3.2.3填写必填项

单据中所有“*”都是必填项,根据报销的情况,把所有必填项填写完整,否则,单据无法保存

2.3.2.4填写指标

在右下方报销明细和结算方式两个选项,先点报销明细,填完指标信息,再结算方式选项填写结算方式

指标处点一下,出现省略号状的按钮,点进去,根据自己的报销情况选择指标信息

如果,一张报销单涉及多个指标,点右下方的追加行,添加一个空白行,把需要用到的指标填写完整,用到几个指标就追加几个空白行,再填写完整

2.3.1.5填写结算方式

左下角点击结算方式,切换到结算方式一栏,在结算方式点击,会出现省略号状的按钮,点击该按钮,选择结算方式

如果该报销单有多种结算方式,点击右下角的追加行,追加一个空白行,填上需要用到的结算方式,每个结算方式对应的金额补充完整。

2.3.2.6上传附件

点击费用报销单上方的附件按钮

选择下方的新增,选择要上传的附件所在位置上传附件。

2.3.2.7保存单据

点击费用报销单上方的保存按钮,如果单据填写有问题,系统会自动提示,需要根据提示修改单据

2.3.2.8送审单据

费用报销单上方,点击送审按钮,单据送审

2.3.2.9收回单据

如果发现填写单据时出现了错误,可以点上方的收回按钮,把送审的单据收回,进行修改再重新送审。不过审核中的单据是无法收回的,审核人可以退回

2.3.2.10查看审核流程

点击上方的审核流程,可以查看单据到了审核的哪一步

根据审核状态来判断审核流程到了哪里

2.2.2.10修改单据

如果,送审的单据被退回,会在单据查询已退回”界面显示,编制人可以在审核日志意见一栏中,查看审核人的意见,编制人根据审核人的意见进行修改,再次送审。

2.3.3差旅费报销单

报销单处选择差旅费报销单,点击,进入到差旅费报销单的填写界面

点击差旅费报销单上方的新单按钮

系统根据登录人的信息自动带出报销部门、报销人、制单人

如果是填写别人的差旅费报销单,可以手动改一下部门和报销人。

2.3.3.1修改部门

用鼠标在部门横线点一下,会出现一个省略号状的按钮点击这个按钮

进去之后,选择报销人所在的部门。

2.2.3.2修改报销人

用鼠标在报销人横线点一下,会出现一个省略号状的按钮点击这个按钮进去之后,先在左侧选择部门,再右侧选择报销人。

2.3.3.3填写必填项

单据中所有“*”都是必填项,根据报销的情况,把所有必填项填写完整,否则,单据无法保存

2.3.3.4填写指标

在差旅费报销单左下方有指标ID,点击该处出现省略号状的按钮,点击该按钮,进入选指标的界面

先选经费部门,选完经费部门后点查询,会出现报销人所在部门的指标,根据差旅费报销单选择需要用到的指标。选择经费部门和指标的时候都是双击选中)

选完指标项目后,在下方的金额处填上需要的金额

如果,一张报销单涉及多条指标,点右方的追加按钮,可以追加一条空白行,在这个空白行里选择第二条指标,有几个指标就追加几个空白行,再填上指标

填完指标之后,上方的项目自动带出,不需要手工输入

2.3.3.5报销明细

1.选择开始日期和结束日期,出差天数是根据开始日期和结束日期自动计算出来的,不需要手工填写补助天数需要手工填写,按出差天数填写即可。

2.填写起始地点和出差地点,起始地点和出差地点处点一下,会出现省略号状的按钮,点击该按钮可以看到国内大部分地区,不需要手工输入,但要选到详细地点

3.填写报销人的职务在职务点一下,会出现省略号状的按钮,点击该按钮,可以选择报销人的职务,不需要手工输入

4.填写交通工具交通工具处点一下,会出现省略号状的按钮,点击该按钮,可以选择交通工具,不需要手工输入

如果有多种交通工具,就点击下方的追加行,来追加一行,填写另一交通工具

5.填写报销金额

把开始日期、结束日期、出发地点、出差地点、补助天数、人数职务填完整之后,会自动带出后面的住宿标准、伙食标准交通标准,填写报销的金额不能大于标准金额。后面合计金额是根据前面填写的金额自动算出的,不需要手工输入

2.3.3.6填写结算方式

左下角点击结算方式,切换到结算方式一栏,在结算方式点击,会出现省略号状的按钮,点击该按钮,选择结算方式

如果该报销单有多种结算方式,点击右下角的追加行,追加一个空白行,填上需要用到的结算方式

2.3.3.7保存单据

点击差旅费报销单上方的保存按钮,如果单据填写有问题,系统会自动提示,需要根据提示修改单据

2.3.4公务接待报销单

选择公务接待报销单,点击公务接待报销单上方的新单按钮

系统根据登录人的信息自动带出报销部门、报销人、制单人

如果是填写别人的公务接待报销单,可以手动改一下部门和报销人。

2.3.4.1修改部门

用鼠标在部门横线点一下,会出现一个省略号状的按钮点击这个按钮

进去之后,选择报销人所在的部门。部门前面“+”表示该部门下还有子部门,点击“+”可以展开,选择详细的部门

2.3.4.2修改报销人

用鼠标在报销人横线点一下,会出现一个省略号状的按钮点击这个按钮进去之后,先在左侧选择部门,再右侧选择报销人。

2.3.4.3填写必填项

单据中所有“*”都是必填项,根据报销的情况,把所有必填项填写完整,否则,单据无法保存

2.3.4.4填写指标

在公务接待报销单左下方有指标ID,点击该处出现省略号状的按钮,点击该按钮,进入选指标的界面

先选经费部门,选完经费部门后点查询,会出现报销人所在部门的指标,根据公务接待报销单选择需要用到的指标。选择经费部门和指标的时候都是双击选中)

选完指标项目后,在下方的金额处填上需要的金额

如果,一张报销单涉及多条指标,点右方的追加按钮,可以追加一条空白行,在这个空白行里选择第二条指标,有几个指标就追加几个空白行,再填上指标

填完指标之后,上方的项目自动带出,不需要手工输入

2.3.4.5填写人员清单

根据接待的来宾,把人员清单填写完整如果有多个来宾,右方的追加行,来宾信息补充完整

2.2.4.5填写接待内容清单

左侧接待内容清单处点一下,切换到接待内容清单这一栏,根据接待来宾的情况,填写接待内容清单,把接待内容、接待地点、报销金额填写完整。

如果,有多条接待内容,点击右方的追加行,可以填写多条接待内容

2.3.4.6填写结算方式

左下角点击结算方式,切换到结算方式一栏,在结算方式点击,会出现省略号状的按钮,点击该按钮,选择结算方式

如果该报销单有多种结算方式,点击右下角的追加行,追加一个空白行,填上需要用到的结算方式

:公务接待有报销标准的,各位老师在填写报销单时不能超过报销标准

2.3.4.7保存单据

点击公务招待报销单上方的保存按钮,如果单据填写有问题,系统会自动提示,需要根据提示修改单据

2.3.4.8送审单据

在公务招待报销单上方,点击送审按钮,单据送审

2.3.5会议报销单

报销单处选择会议费报销单,点击,进入到会议费报销单的填写界面

点击会议报销单上方的新单按钮

系统根据登录人的信息自动带出报销部门、报销人、制单人

如果是填写别人的会议报销单,可以手动改一下部门和报销人。

2.3.5.1修改部门

用鼠标在部门横线点一下,会出现一个省略号状的按钮点击这个按钮

进去之后,选择报销人所在的部门。部门前面“+”表示该部门下还有子部门,点击“+”可以展开,选择详细的部门

2.3.5.2修改报销人

用鼠标在报销人横线点一下,会出现一个省略号状的按钮点击这个按钮进去之后,先在左侧选择部门,再右侧选择报销人。

2.3.5.3填写必填项

“*”的都是必填项,必须填写完整。工作人员人数不能超过参会人数的10%,如果,参会人员十人以下,工作人员人数1。

会议类别是进行选择的,根据会议的级别选择属于哪一类会议,对应相应的标准报销金额不能超出该标准

会议类别处,点一下会出现省略号状的按钮,点进去,根据会议情况选择对应的会议类别。选完会议类别之后,带出相应的会议费标准标准不需要手工输入

2.3.5.4填写指标

在会议报销单左下方有指标ID,点击该处出现省略号状的按钮,点击该按钮,进入选指标的界面

先选经费部门,选完经费部门后点查询,会出现报销人所在部门的指标,根据会议报销单选择需要用到的指标。选择经费部门和指标的时候都是双击选中)

选完指标项目后,在下方的金额处填上需要的金额

如果,一张报销单涉及多条指标,点右方的追加按钮,可以追加一条空白行,在这个空白行里选择第二条指标,有几个指标就追加几个空白行,再填上指标

填完指标之后,上方的项目自动带出,不需要手工输入

2.3.5.5填写报销明细

根据会议情况,把会议过程中的支出事项对应的详细情况填写完整报销金额不能超过左侧的标准。

如果,支出事项不仅是表中这三项,可以点击右方的追加行,自己补充上支出事项、费用项目、报销金额

2.3.5.6填写结算方式

左下角点击结算方式,切换到结算方式一栏,在结算方式点击,会出现省略号状的按钮,点击该按钮,选择结算方式

如果该报销单有多种结算方式,点击右下角的追加行,追加一个空白行,填上需要用到的结算方式

会议报销是有报销标准的,各位老师在填写报销单时不能超过报销标准

2.3.5.7保存单据

点击会议报销单上方的保存按钮,如果单据填写有问题,系统会自动提示,需要根据提示修改单据

2.3.5.8送审单据

在会议报销单上方,点击送审按钮,单据送审

2.3.6培训费报销单

报销单处选择培训费报销单,点击,进入到培训费报销单的填写界面

点击培训费报销单上方的新单按钮

系统根据登录人的信息自动带出报销部门、报销人、制单人

如果是填写别人的培训费报销单,可以手动改一下部门和借款人。

2.3.6.1修改部门

用鼠标在部门横线点一下,会出现一个省略号状的按钮点击这个按钮

进去之后,选择报销人所在的部门。部门前面“+”表示该部门下还有子部门,点击“+”可以展开,选择详细的部门

2.3.6.2修改报销人

用鼠标在报销人横线点一下,会出现一个省略号状的按钮点击这个按钮进去之后,先在左侧选择部门,再右侧选择报销人。

2.3.6.3填写其他必填项

“*”的都是必填项,必须填写完整。根据培训的实际情况,填写完整,否则不能保存

培训类别是进行选择的,根据培训类别选择属于哪一类会议,对应相应的标准报销金额不能超出该标准

在培训类别处,点一下会出现省略号状的按钮,点进去,根据培训情况选择对应的培训类别。选完培训类别之后,带出相应的标准标准不需要手工输入

2.3.6.4填写指标

在培训费报销单左下方有指标ID,点击该处出现省略号状的按钮,点击该按钮,进入选指标的界面

先选经费部门,选完经费部门后点查询,会出现报销人所在部门的指标,根据会议报销单选择需要用到的指标。选择经费部门和指标的时候都是双击选中)

选完指标项目后,在下方的金额处填上需要的金额

如果,一张报销单涉及多条指标,点右方的追加按钮,可以追加一条空白行,在这个空白行里选择第二条指标,有几个指标就追加几个空白行,再填上指标

填完指标之后,上方的项目自动带出,不需要手工输入

2.3.6.5填写报销明细

根据培训情况,把会议过程中的支出事项对应的详细情况填写完整报销金额不能超过左侧的标准。

如果,支出事项不仅是表中这项,可以点击右方的追加行,自己补充上支出事项、费用项目天数、人数、报销金额

2.3.6.6填写结算方式

左下角点击结算方式,切换到结算方式一栏,在结算方式点击,会出现省略号状的按钮,点击该按钮,选择结算方式

如果该报销单有多种结算方式,点击右下角的追加行,追加一个空白行,填上需要用到的结算方式

培训费报销是有报销标准的,各位老师在填写报销单时不能超过报销标准

2.3.6.7保存单据

点击会议报销单上方的保存按钮,如果单据填写有问题,系统会自动提示,需要根据提示修改单据

2.3.6.8送审单据

在培训费报销单上方,点击送审按钮,单据送审

2.3.7往来款报销单

往来款报销单是用来报销往来款没有指标,要慎用。

报销单处选择往来款报销单,点击,进入到往来款报销单的填写界面.

费用报销单上方点击新单按钮,系统自动带出部门报销人、制单人

如果是填写别人的往来款报销单,可以手动改一下部门和报销人

2.3.7.1修改部门

用鼠标在部门横线点一下,会出现一个省略号状的按钮点击这个按钮

进去之后,选择报销人所在的部门。

2.3.7.2修改报销人

用鼠标在报销人横线点一下,会出现一个省略号状的按钮点击这个按钮进去之后,先在左侧选择部门,再右侧选择报销人。

2.3.7.3填写必填项

单据中所有“*”都是必填项,根据报销的情况,把所有必填项填写完整,否则,单据无法保存

2.3.7.4填写结算方式

左下角点击结算方式,切换到结算方式一栏,在结算方式点击,会出现省略号状的按钮,点击该按钮,选择结算方式

如果该报销单有多种结算方式,点击右下角的追加行,追加一个空白行,填上需要用到的结算方式,每个结算方式对应的金额补充完整。

2.3.7.5保存单据

点击往来款报销单上方的保存按钮,如果单据填写有问题,系统会自动提示,需要根据提示修改单据

2.3.7.6送审单据

在往来款报销单上方,点击送审按钮,单据送审

2.3.7.7收回单据

如果发现填写单据时出现了错误,可以点上方的收回按钮,把送审的单据收回,进行修改再重新送审。不过审核中的单据是无法收回的,审核人可以退回

2.3.8基建工程报销单

:基建工程报销单是用来报销工程款没有指标,要慎用。

报销单处选择工程报销单,点击,进入到基建工程报销单的填写界面.

费用报销单上方点击新单按钮,系统自动带出部门报销人、制单人

如果是填写别人的往来款报销单,可以手动改一下部门和报销人

2.3.7.1修改部门

用鼠标在部门横线点一下,会出现一个省略号状的按钮点击这个按钮

进去之后,选择报销人所在的部门。

2.3.7.2修改报销人

用鼠标在报销人横线点一下,会出现一个省略号状的按钮点击这个按钮进去之后,先在左侧选择部门,再右侧选择报销人。

2.3.7.3填写必填项

单据中所有“*”都是必填项,根据报销的情况,把所有必填项填写完整,否则,单据无法保存

各位老师在填报时,合同总额、本次付款金额必须填写,根据合同付款情况选择填写付款比例

2.3.7.4填写结算方式

左下角点击结算方式,切换到结算方式一栏,在结算方式点击,会出现省略号状的按钮,点击该按钮,选择结算方式

如果该报销单有多种结算方式,点击右下角的追加行,追加一个空白行,填上需要用到的结算方式,每个结算方式对应的金额补充完整。

2.3.7.5保存单据

点击工程报销单上方的保存按钮,如果单据填写有问题,系统会自动提示,需要根据提示修改单据

2.3.7.6送审单据

在工程报销单上方,点击送审按钮,单据送审

2.3.7.7收回单据

如果发现填写单据时出现了错误,可以点上方的收回按钮,把送审的单据收回,进行修改再重新送审。不过审核中的单据是无法收回的,审核人可以退回

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