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网上报销流程说明
2018-05-09 13:11   审核人:

网上报销流程说明

第一步:

教职工登录财务报销系统,网上填写电子报销单,同时上传附件(票据照片)至预算科;然后,将发票粘贴单和粘贴好的票据送交预算科,进行电子版与纸质版核对。                                          

第二步:

预算科核对无误后(可修改数据),经办人在纸质发票粘贴单上签字,然后,预算科将电子报销单按照报销流程传至部门负责人签批。

第三步:

A:部门负责人签批→→财务处长签批→→财务副校长签批→→校长签批→→返回预算科(打印)。

B:部门负责人签批→→财务处长签批→→返回预算科(打印)。

第四步:

预算科打印领导签字的凭证,再次与原始票据核对,无误后将领导签批单和发票粘贴单粘在一起,交财务处长签字备查。        

第五步:

A:财务处长签字后的纸质票据交核算科填制记账凭证,审核并

记账。

B:基建票据转到基建办审核、记账、支付。

第六步:

核算科将审核无误后的记账凭证交结算科网上直接支付(将金额打到教职工卡上)或领取支票。

第七步:

结算科支付后,将记账凭证和粘贴好的票据交档案科存档。

                                       

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