济南幼儿师范高等专科学校
财务处工作岗位设置及工作职能
（按新财务信息化系统）
《政府会计制度准则》2019年1月1日起正式实施，新的政府会计财务系统也将于2019年1月1日起正式启用，为顺利实现财务科目、岗位设置等任务的衔接，财务处按照新的政府会计制度要求，根据新的财务系统的需要，结合学校实际，对原有岗位进调整。
一、设置原则
根据新的政府会计制度要求，围绕财务工作主线，为适应新的财务系统运转机制，设置会计岗位，制定工作职责。
二、设置岗位
业务科室：预算科、核算科、结算科、收费科（校园微信部）
综合科室：综合科、档案科
四个业务科室承担财务处所有对公、对私和对内、对外的业务，上接下报，相对独立，相互合作，在主管会计的指导下，在处长的领导下，独立完成常规业务和特殊业务。
二个综合科室负责业务之外的协调、整改、服务等工作，处理学校内科室之间的事务。完善学校财务工作档案建设，理顺原师范、幼师、电大财务档案，建立济南幼高专新的财务档案系统。
三、科室职能
（一）预算科主要职能
1、部门预算的编制及上报工作
按照学校的财务实际状况，组织指导各部门编报部门年度预算，
根据部门上报的预算，编制学校年度预算，经分管领导同意后上报教育局、财政局（一上）。
根据教育局、财政局（一下）的预算指标，结合学校财务实际，编制学校（二上）预算，经党委会研究后上报教育局、财政局。
根据教育局、财政局（二下）的预算指标，根据分配各个部门的预算指标。新下专项资金，按要求分配到有关部门。
2、预算调整及绩效考核工作
负责预算执行期间的指标调整、指标追加等工作，考核预算绩效的执行及监控工作。
3、报销票据初步审核
对教职工网上报销时上传的单据和纸质的票据进行初步审核，票据符合要求后，再进行预算指标的监控，最后按照报销标准进行核审，无误后，上传部门负责人审核。
4、定期与核算科核对预算指标的使用情况，每月将核对无误的数据上报主管会计。
完成处长交给的其他临时业务工作
（二）核算科主要职能
1、复审教职工的报销单据，审核无误后编制记账凭证，审核记
账凭证，并转交结算科付款。
2、每周与银行对账一次，特殊情况按处长要求与银行对账，按新的财务制度要求，在系统内生成月财务报表，交主管会计，年末打印报表和账簿并交档案科存档。
3、根据新的财务制度要求，设置新的帐务科目类别，做好年底对账、转账、结账工作，负责年终决算、政府财务报告的编制及上报工作。（用友公司协助）。
4、填制并上报各项常规和临时对外报表(教育局、审计局、教育厅等)。
三公经费、教育经费统计、债务、基建报表、临时性报表。
完成处长交给的其他临时业务工作
（三）结算科主要职能
1、根据核算科转来的凭证付款，按照预算指标分为国库支付和基本户支付（网银、支票、电汇、零星现金业务、公务卡还款）。
2、再次审核，然后将审核无误的记账凭证，在系统内直接付款，特别注意国库指标是否正确，无误后在国库签发支票。同时，将付款后的凭证盖上“付讫”章后，转交给档案科。
3、负责教职工个人所得税的相关业务的解释和联络。并代扣、代缴教职工个人所得税；负责代扣代缴专家等劳务费的个人所得税。
4、负责学校教职工、学生的代发业务，包括外来人员的劳务费等代发业务。
完成处长交给的其他临时业务工作
（四）收费科主要职能
1、负责收费系统的维护、使用，通过收费系统完成学生学费收缴工作，同时，做好社会捐助等其他收费工作。
2、购买收费票据，做好票据的使用登记工作，尽快实现电子票据管理工作。
3、打印收费单据，开具往来款收据；核对未交费学生名单、催缴学费，电子票据核对工作。
4、做好物价局、财政局等关于收费方面的年审、检查等工作。
完成处长交给的其他临时业务工作
“校园微信”部主要职能
1、核算新生和补卡的工本费，定期查询、核对“微信卡”电脑终端数据。
2、每月核对充值收入，负责食堂账户付款，编制记账凭证，登记往来明细帐，月末对账，编制银行存款余额调节表。
3、协助收费员完成其他收费工作，登记备查明湖校区的收费明细（包括财政专户和往来款项）。
完成处长交给的其他临时业务工作
（五）综合科主要职能
1、完成上级（厅、局等）交给的各项工作任务。
2、协调财务处与其他部门工作，做好学校检查等各项工作。
3、负责查询领导和各部门需要的财务数据。（预算科、核算科、收费科提供相关数据）
4、线下审核科研经费的凭证、分类指标。做好科研、专项、幼儿园账务备查工作。
完成处长交给的其他临时业务工作。
（六）档案科主要职能
1、根据资金结算人员转来的已付讫记账凭证，按照凭证编号整理、装订存档。
2、按照年度整理存档资料：检查日常报表、年度预算、财政局盖章的国库拨款单、年度决算表。
3、财务处的各种文件资料，付款合同、政府采购合同等资料整理存档。
4、做好会计档案的登记查询工作，完善学校财务工作档案建设，理顺原师范、幼师、电大财务档案，建立济南幼高专新的财务档案系统。
完成处长交给的其他临时业务工作。
各部门负责人及工作人员
主管会计：刘 欣
预算科：负责人 刘欣（兼） 刘珂馨 马文慧（兼）
核算科：负责人 臧秀丽 马文慧 胡 杰
结算款：负责人 刘 建 王桂林 焦爱民
收费科：负责人 赵 伟 杨若虹
微信部：负责人 杨若虹（兼）
综合科：负责人 于 静 刘建（兼） 胡杰（兼）
档案科：负责人 李秀芬
2019年2月1日
