网上报销流程说明

第一步：

教职工网上填写电子报销单，同时上传附件（票据照片）至预算科（初审），然后，将发票粘贴单和粘贴好的票据送交预算科（复审）。                                          

第二步：

预算科复审无误后（可修改数据），经办人在纸质发票粘贴单上签字，然后，预算科将电子报销单传至部门负责人（签批）。

第三步：

A:部门负责人签批→→财务处长签批→→财务副校长签批→→校长签批→→预算科（打印）。

B:部门负责人签批→→财务处长签批→→预算科（打印）。

第四步：

预算科打印领导签字的凭证，再次与原始票据核对，无误后将领导签批单和发票粘贴单粘在一起，交财务处长签字备查。        

第五步：

财务处长签字后的纸质票据交核算科填制记账凭证，审核并记账。

基建票据转到基建办审核、记账、支付。

第六步：

核算科将审核无误后的记账凭证交结算科网上直接支付（将金额打到教职工卡上）或领取支票。

第七步：

结算科支付后，将记账凭证和粘贴好的票据交档案科存档。

                                       

2                           018年1月5日